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기준가
펀드매매시 기준이 되는 가격으로 거래단위당 순자산가치이다.
거래단위당분배가능금액을 나타낸다. 즉, 매매의 기준가격으로 실현된 투자성과를 나타내는 척도가 된다.
기준가 산정의 시점은 전 영업일이고 전일 장 마감 후 투자성과에 따라 기준가를 계산해야 한다.
기준가격
전일의 펀드 순자산총액을 펀드 잔존 수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시한다.
기준가격 = 전일펀드순자산총액 / 펀드잔존수익증권수량 * 1,000
기준가단위
일반적으로 수익증권은 1,000좌 단위로 금액을 나타낸다.
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