일임계좌 평가처리 필수요소

자문사 일임계좌를 평가처리 할 경우 필수적으로 있어야하는 데이터를 정리했다.

1. 고객정보

2. 보수율

3. 입출금내역

4. 운용종목

5. 업종구분 ex) 혼합 국내주식형

6. 매매내역

7. 보유현황

(해외주식인 경우 : 환율 , 종목별 종가를 별도로 받기도 한다.)

 

필수데이터를 받은 후 평가 회계처리를 한다.

어떻게 평가를 처리하는지는 추 후 업로드할 예정이다.

 

평가처리 후 

 

1. 보유현황

2. 수익률

3. 위험지표

4. 투자분석

5. 수익률

6. 수수료 

 

필수데이터를 기반으로 처리된 평가데이터를 확인 할 수 있다.