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나라 이름숫자alpha-3alpha-2 가나 288 GHA GH 가봉 266 GAB GA 가이아나 328 GUY GY 감비아 270 GMB GM 건지 섬 831 GGY GG 과들루프 312 GLP GP 과테말라 320 GTM GT 괌 316 GUM GU 그레나다 308 GRD GD 조지아 268 GEO GE 그리스 300 GRC GR 그린란드 304 GRL GL 기니 324 GIN GN 기니비사우 624 GNB GW 나미비아 516 NAM NA 나우루 520 NRU NR 나이지리아 566 NGA NG 남극 010 ATA AQ 남아프리카 공화국 710 ZAF ZA 네덜란드 528 NLD NL 네덜란드령 안틸레스 530 ANT AN 네팔 524 NPL NP 노르웨이 578 NOR NO 노퍽 섬 574 NFK..

* 수정기준가란? 펀드는 1년마다 ‘결산작업’을 통해 펀드의 손익현황 및 세금 등을 정산하고 기준가를 다시 1,000으로 설정하면서 각 투자자의 ‘좌수’를 조정하는 작업을 하게 되는데, 이 경우 기준가격만으로 수익률을 비교하는 것이 의미가 없게 됩니다. 따라서 펀드의 손익현황을 알아보기 쉽도록 하기 위해 결산 후 기준가를 1,000으로 조정하지 않았다고 가정하고 손익현황이 그대로 반영된 기준가를 산출하는데, 이렇게 산출된 기준가격을 ‘수정기준가’라고 합니다. * 수정기준가 산식 1,000 × (1+ 결산분배율1) × (1+ 결산분배율2) ...× (1+ 결산분배율n) 여기서 ‘n’은 펀드가 최초 설정된 시점부터 현재까지 결산이 이루어진 횟수를 의미하며, 최초설정이후 첫해 결산시의 결산분배율부터 순차적으로..

1. [수익조정금 비과세] = w_suik_bgwa_chg + w_ing_bgwa_chg 2. [수익조정금 과세] = w_suik_gwa_chg + w_ing_gwa_chg *차액 = 설정해지금액 - (과표손익 + 비과표손익 +설정/해지분 이월이익잉여금-과표 +설정/해지분 이월이익잉여금-비과표 +설정/해지분 원본액 ) 1. [수익조정금 비과세] = 비과표손익 + 설정/해지분 이월이익잉여금-비과표 비과표손익+ = 설정/해지분 비과표손익 + 차액 / ( 과표손익+ 비과표손익 ) * 비과표손익 설정/해지분 이월이익잉여금-비과표 = 이월이익잉여금-비과표 * (설정/해지 (원본)좌수 / 전일이월 (원본)좌수 ), 펀드 기준통화 2. [수익조정금 과세] = 설정/해지분 과표손익 +설정/해지분 이월이익잉여금-과표 설..