자문사 일임계좌를 평가처리 할 경우 필수적으로 있어야하는 데이터를 정리했다. 1. 고객정보 2. 보수율 3. 입출금내역 4. 운용종목 5. 업종구분 ex) 혼합 국내주식형 6. 매매내역 7. 보유현황 (해외주식인 경우 : 환율 , 종목별 종가를 별도로 받기도 한다.) 필수데이터를 받은 후 평가 회계처리를 한다. 어떻게 평가를 처리하는지는 추 후 업로드할 예정이다. 평가처리 후 1. 보유현황 2. 수익률 3. 위험지표 4. 투자분석 5. 수익률 6. 수수료 필수데이터를 기반으로 처리된 평가데이터를 확인 할 수 있다.